Start trading options

Como iniciar as opções de negociação com sucesso You8217ll ler isso uma vez e precisará lê-lo novamente. Muitas vezes, neste artigo, e se você for novo, you8217ll ficará um pouco confuso. No entanto, you8217re no lugar certo, então vamos. Em Como pode o cara médio ter sucesso nas opções de negociação, eu escrevi sobre como não há ligas menores para os investidores82 que todos nós estamos negociando os mesmos mercados. Claro, isso é intimidante quando você pensa sobre isso. Afinal, você está competindo contra algoritmos sofisticados, hedge funds bem financiados, comerciantes colados na tela, comichão para seguir as últimas notícias que atingem seu terminal Bloomberg. Embora eu pense que há uma vantagem de velocidade para eles, isso não deve afetar o sucesso que você pode criar nos mercados. Ou seja, porque esses grupos têm diferentes abordagens e objetivos ao tentar gerar alfa. Então, como você pode competir como alguém novo, apenas começando? Provavelmente, você acabará perdendo dinheiro. Eu sei que fiz na minha primeira troca de opções, mas eu escrevi como uma lição aprendida e sabia que havia muito mais que eu precisava aprender. Você vê, há muito a aprender antes de se tornar um investidor de opções bem-sucedido. Não só você precisa conhecer a mecânica por trás das opções8230, mas gerar idéias e executá-las, atendendo às condições atuais do mercado. Afinal, as opções são apenas um veículo e uma estratégia de opção é apenas uma expressão de sua opinião. Sem colocar um comércio ao vivo, você não saberá exatamente o que se adapta às suas restrições de tempo e nível de conforto. Muitos investidores bem-sucedidos irão dizer-lhe que eles não têm nenhuma pista sobre se um estoque será para cima ou para baixo em determinado dia8230, no entanto, em um horizonte de longo prazo eles sentem que estarão certos. Considerando que, um comerciante do dia pode dizer-lhe onde eles pensam que um estoque será dirigido nos próximos 5 minutos, mas não tem idéia do que vai fazer amanhã ou na próxima semana. Em primeiro lugar, é importante estabelecer expectativas razoáveis ​​para você. Você provavelmente já ouviu falar de um amado antes que você esteja especial8230 e você está8230, mas não acho que isso vai se traduzir em sucesso instantâneo, quando se trata de investir e comercializar os mercados. De vez em quando, eu recebo e-mails de aspirantes a comerciantes, eles vão me dizer o quanto eles estão comprometidos, o quão rápido eles podem aprender e que eles são analíticos. No entanto, eles terminam o e-mail perguntando se eu acho que é realista para eles conseguir 10-15 retornos mensais se eles fizerem todas as coisas certas. A menos que você seja algum tipo de prodígio, seus primeiros 6-12 meses são uma experiência de aprendizado. O objetivo não deve estar gerando muito dinheiro, mas simplesmente não perder muito dinheiro. Mesmo Kobe Bryant teve que esperar até a terceira temporada da NBA antes de se tornar um acionista em tempo integral para Los Angeles Lakers. Então, como você começa a resposta? A resposta é simples, como o slogan da Nike diz8230JUST DO IT. O que quero dizer é abrir uma conta com uma corretora e começar a comercializar pequenas. Mas Josh, não posso começar com uma conta de demonstração e comércio de papel que você poderia, mas eu pessoalmente acho que é uma perda de tempo. Provavelmente, você não vai levá-lo a sério8230 e se você não estiver fazendo as coisas que você faria com dinheiro real, então todo o exercício é um desperdício de tempo. Ao começar pequeno, você realiza uma série de coisas: Você terá a pele no jogo Você aprenderá sobre a execução Você aprenderá como você gerencia as emoções Você também poderá ver como sua idéia se desenrola porque você não está arriscando muito Você aprenderá os fundamentos do dinheiro Gerenciamento Você vê, uma das maiores questões que os comerciantes novos e às vezes experimentados têm é um dimensionamento de posição fraco. Ao começar pequeno, você terá a capacidade de avaliar se suas idéias são lucrativas ou não. Duas coisas podem acontecer. O primeiro, sua confiança cresce, permitindo que você eventualmente adicione mais tamanho às suas negociações. O segundo, suas idéias não ganham dinheiro e você deve voltar ao quadro de desenho. Nos negócios eles chamam essa prova de conceito. Novamente, ao começar pequeno, você ganhará valioso tempo e experiência na tela. Se você não notou, há muito barulho na bolsa de valores. Se você estiver com excesso de alavancagem, provavelmente irá reagir ao ruído, forçando você a sair de uma posição em um momento infeliz. Além disso, ao começar pequeno, você aprenderá os fundamentos da gestão do dinheiro. Nem todo comércio é o mesmo. Algumas negociações que você pode entrar podem ser eventos binários. ganhos. Por razões técnicas, fundamentalmente conduzidas ou mesmo com base em uma visão sobre a volatilidade. Para mim, um bom pedaço de minhas idéias são geradas a partir de atividades de opções incomuns usando meu método SIZZLE. Claro, eu gosto de misturá-lo ao curto-circuito da volatilidade em ações ou índices que eu acredito serem sobrevalorados. Na verdade, aprender a fazer com que o mercado o vença seja provavelmente mais fácil de gerenciar do que comprar opções, que eu descobri que muita gente luta. Em qualquer caso, você precisará gravar e se repetir em cada troca para ver o que funciona para você. Por exemplo, dizemos que você comprou chamadas depois de seguir atividades de opções incomuns em uma ação. Algumas notas que você deve gravar: qual foi a ordem, a quantidade e o preço que me motivaram a entrar nisso. O que é a volatilidade implícita e como isso se relaciona com o estado deste ano Você pagou e perseguiu essas chamadas ou você está Entrando em quase o mesmo nível que eles são Se estas são opções de curto prazo, você acha que o fluxo de pedidos foi conduzido por técnicas ou algo mais como um lucro, conferência, rumores ou algum outro catalisador de notícias Se estas são opções de longo prazo, você vai Permaneça na posição até que possivelmente funcione, sua capital poderá ser melhor usado em outro lugar Você ficará entediado e fechará se nada acontecer em um mês ou dois. Existe alguma outra atividade no setor ou está isolada em apenas este estoque A beleza atrás Atividade de opções incomum é que você está sendo administrado algum tipo de diretriz em que o dinheiro inteligente pensa que um estoque irá e quando. Claro, eles nem sempre estão certos82, mas há algum conforto ao saber que eles estão colocando seu dinheiro onde a boca deles é e não uma cabeça de conversa aleatória na TV compartilhando sua opinião com provavelmente nenhuma pele no jogo. Uma vez que você está em uma posição: tome nota de como as opções reagem intraday, diariamente e semanalmente. Claro, algumas opções de estoque são mais voláteis do que outras. É importante identificar como você reage a estes para cima e para baixo. Ao negociar pequeno, você não será assustado pelo barulho aleatório. Preste atenção em como o valor de outras opções no estoque reagiu. Você poderia estar melhorando se você comprou outra greve ou outro mês? E se você vendeu opções de venda em vez? Tome nota de qualquer coisa que o surpreenda. Por exemplo, você está vendo outras opções de compra sendo compradas em outras greves ou meses. Os níveis de volatilidade aumentam ou diminuem. Tenha os spreads da bidask obtidos mais competitivos ou pior. Mais importante, avalie-se como se tivesse mais posições. Você estaria saindo se você atingisse um certo nível de perdas. Se assim for, seria a decisão certa ou você teria se abalado Você iria retirar e tirar lucros à medida que se movia em seu favor? E se o que você estava jogando realmente? Acontece, você ganhará lucros ou ganhará Se você estiver errado, você será capaz de aceitar isso e seguir em frente, ou você vai levar isso pessoalmente e ser teimoso e sofrer maiores perdas. Estar errado é parte desse jogo, perder dinheiro com trades é parte desse jogo8230 se você não pode aceitar isso, então isso não é para você. A sua estratégia é escalável Novamente, estas etapas iniciais são tudo sobre descoberta. Descobrindo quem você é (e será) como uma opção de investidor8230 e como você reagirá e executará diferentes tipos de condições de mercado. Você descobrirá que tipo de idéias funcionam melhor e quais não. Isso significa manter um diário e registrar os detalhes de seus negócios. Este tópico foi discutido em maior extensão aqui, se você gostaria de aprender mais sobre isso. Há uma tonelada de ruído no market8230trading pequeno permite que você desempenhe suas idéias e estratégias sem ficar assustado de uma posição. Quanto mais experiente você se tornar, mais fácil será identificar do que é real e do ruído. Olhe, você pode ler todos os artigos e assistir todos os vídeos que você deseja8230heck, você pode até mesmo sombra de um grande comerciante8230, mas, a menos que você pular e começar a fazê-lo sozinho, você não entenderá o que está acontecendo. Um pai orgulhoso pode me dizer tudo o que eu preciso saber sobre a paternidade, mas a menos que eu a experimente, eu não vou bater em casa, como se estivesse no chão. A combinação de uma educação de boas opções e experiência da vida real irá ajudá-lo a se tornar melhor e potencialmente bem-sucedido nisso. Desculpe, mas não há garantias aqui. Com quase 10 anos de experiência na indústria, posso dizer com confiança que posso ajudá-lo a reduzir os erros. Além disso, mostrando-lhe como detectar oportunidades que têm uma forte probabilidade de sucesso. Eu entendo que a maioria dos educadores comerciantes tem uma má reputação8230 e eu concordo que alguns deles são vendedores de óleo de cobra. Mas isso não significa que todos devamos ser jogados na mesma mistura. Os atletas Elite contam com vários tipos diferentes de treinadores e treinadores para ajudá-los a chegar ao próximo nível. No entanto, quando se trata de negociação e investimento de opções, o público em geral acredita que pode pegar um livro na Amazon ou assistir a um vídeo gratuito no YouTube e eles estarão prontos para competir contra os comerciantes e instituições melhores, mais brilhantes (e às vezes torcidos) em Wall Street. Não é essa gente fácil, mas um trabalho árduo e fazer as coisas certas o ajudarão a ter sucesso. Você sabe, sou um grande crente em manter as coisas simples. Eu entendo que alguns dos conselhos mencionados neste artigo podem parecer muito simples, mas acredite em mim funcionar. Se você está procurando um bom ponto de partida para construir uma base, sem um investimento íngreme, confira o Incompleto Fearless com opções. Um livro que eu escrevi que cobre o básico sobre a opção de investimento 8230 Eu também estou trabalhando em um curso para aqueles que estão apenas começando, algo que eu gostaria de ter quando comecei a aprender sobre as opções8230 provavelmente me impediu de perder 2k no meu primeiro comércio. Enquanto isso, o nosso Método SPX é um curso muito detalhado e fácil de seguir, com o objetivo de ajudar aqueles que não têm muito tempo a se concentrar em encontrar oportunidades de qualidade. Isso irá ajudá-lo a negociar inteligente e evitar que você persiga o próximo estoque quente em jogo. Se você decidiu começar pequeno, parabéns, eu gostaria de ouvir como você está fazendo. É sempre bom rebentar idéias e pensamentos com outra pessoa que tem (ou está) atravessando os mesmos obstáculos que você. Estarei pendurado na seção de comentários abaixo. Como começar Opções de negociação Uma opção é o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço a qualquer momento antes de uma determinada data, mas não uma obrigação de fazê-lo. Digamos que você quer comprar uma casa, mas você não terá dinheiro para comprá-la por mais um mês. O proprietário concorda em dar-lhe a opção de comprar a casa em um mês por 200.000, mas apenas se você pagar 2.000 agora por essa opção. Um mês depois, você pode descobrir que uma celebridade famosa está se movendo ao lado, agora você pode comprar essa casa por 200.000 e vendê-la com lucro. Ou talvez se verifique que todos os tubos já explodiram na casa e vale muito menos, então você decide não comprá-lo, deixando sua opção de compra expirar e perder seu investimento de 2.000 para a opção. Esse é o processo básico para opções de negociação, embora, na prática, seja muito complexo e extremamente arriscado. Se você estiver interessado neste investimento de alto risco, certifique-se de tomar o tempo para se educar e apenas investir com capital de risco. Steps Edit Part One of Four: Compreender opções Editar Saiba quais são as opções. As opções são contratos que conferem ao seu titular o direito de comprar ou vender um título subjacente a um preço fixo (o preço de exercício) dentro de um período de tempo definido (o termo). O preço de exercício pode ser menor ou superior ao preço atual do título subjacente (o preço do mercado). Uma opção, como uma ação ou vínculo, é uma segurança. As opções são negociadas em uma troca nos EUA ou compradas para um corretor estrangeiro. Enquanto uma opção permite alavancar o seu caixa (uma opção controla um maior valor do estoque), é um risco elevado porque ele finalmente expira. 1 Compreender os riscos de negociação de opções. As opções podem ser compradas especulativamente ou como hedge contra perdas. As compras especulativas permitem que os comerciantes façam uma grande quantidade de dinheiro, mas apenas se eles conseguirem prever corretamente a magnitude, o tempo e a direção do movimento do preço das garantias subjacentes. Isso também abre esses comerciantes para grandes perdas e altas comissões de comércio. Isso torna as opções de negociação arriscadas, especialmente para comerciantes novatos. No entanto, as opções também podem ser usadas como uma estratégia para proteger seus investimentos. Por exemplo, você poderia comprar uma opção de venda para vender suas ações de uma ação se você estiver preocupado que o preço possa cair de repente. Este método de usar opções é um pouco seguro, pois você só pode perder o preço do contrato. 2 Leia e compreenda o folheto intitulado Características e Riscos de Opções Padronizadas. Este folheto foi escrito de acordo com os regulamentos da SEC. As empresas de corretagem distribuem o livreto para aqueles que abrem uma conta de negociação de opções. Nesse livro, você aprenderá mais sobre a terminologia das opções, os vários tipos de opções que você pode negociar, exercitar e definir opções, considerações fiscais para os comerciantes de opções e os riscos associados à negociação de opções. Compreenda os tipos básicos de trades. Existem dois principais tipos de negociações de opções: chamadas e colocações. Ambos representam o direito de comprar ou vender uma garantia a um determinado preço dentro de um período de tempo definido. Especificamente, os dois tipos são: Uma chamada é a opção ou o direito, mas não a obrigação, para comprar um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma chamada espera que o preço do estoque subjacente aumente durante o prazo da opção. Por exemplo, o comprador compra uma compra em estoque com uma greve de 100. O comprador prevê que o estoque aumentará (digamos para 105 por ação), mas ele poderá comprar esses títulos por 100. Se ele desejar, ele pode se virar e vender essas ações para 105, obtendo lucro. Caso contrário, o comprador perderia o custo do lance de chamada. 3 A put é a opção ou direito, mas não a obrigação, vender um ativo a um determinado preço dentro de um período de tempo específico. O comprador de uma venda espera que o preço do estoque subjacente caia durante o prazo da opção. Neste caso, o comprador pode forçar o escritor (vendedor) do contrato de opção de compra a comprar o ativo à taxa predefinida. Você pode abrir uma posição com a compra ou venda de uma chamada ou colocá-la, fechá-la tomando as medidas contrárias, exerci-las ou deixar expirar. Aprenda a conversar. Procure opções - terminologia de negociação, organize os termos em uma planilha, imprima e comece a estudar. Aqui estão alguns termos muito básicos: um titular é alguém que comprou uma opção. Um escritor é alguém que vendeu uma opção. Um preço de exercício é o preço pelo qual o ativo será comprado ou vendido (dependendo de um chamado ou de uma colocação). Este é o preço que um preço das ações deve ir acima (para chamadas) ou ir abaixo (para puts) antes que uma opção possa lucrar. A data de validade é a data acordada pela qual o proprietário da opção deve exercer seu direito de comprar ou vender o título subjacente. Depois que essa data for atingida, a opção expira e o titular perde seu direito. No dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é maior do que o preço de exercício (se é uma chamada) ou menor do que o preço de exercício (se for colocado). Fora do dinheiro é uma frase usada para indicar que o preço de mercado do ativo é menor do que o preço de exercício (se é uma chamada) ou maior que o preço de exercício (se for colocado). Junte-se a um fórum on-line de comerciantes de opções com idéias semelhantes. Se você estiver jogando com técnicas de negociação de opções avançadas, você encontrará essa valiosa fonte de informações (e suporte, após algumas perdas dolorosas) é um fórum on-line de comerciantes como você. Encontre um fórum para que você possa aprender com os sucessos e, infelizmente, com as falhas dos outros. Considere outras estratégias de negociação de opções. Uma vez que você tenha realizado alguns negócios bem sucedidos, você pode obter aprovação para estratégias de negociação de opções mais complexas. 8 No entanto, comece pelo comércio de papel também. Isso permitirá que você os transite mais facilmente na negociação real. Uma dessas estratégias é o straddle, que envolve a negociação de ambos os lados do mercado, comprando uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, de modo que você limite sua exposição. 9 Esta estratégia é mais eficaz quando o mercado está subindo e descendo, em vez de uma única direção. Também corre o risco de que apenas um único lado seja exercível. Uma estratégia semelhante é a tira, que é como o straddle, mas é uma estratégia de baixa, com o dobro do poder de ganho em um movimento descendente de preços. É semelhante ao straddle em sua execução, mas com o dobro de opções compradas na parte de baixo (colocar opções). 10 Saiba sobre os gregos. Uma vez que você tenha dominado as negociações de opções simples e decidiu avançar para negociação de opções mais complexas, você precisa aprender sobre os chamados gregos. 11 Estas são métricas que os operadores de opções usam para maximizar seus retornos. Delta - o valor que um preço da opção se move em relação ao movimento do preço do ativo subjacente. Uma opção com um delta de .5 terá um movimento de metade do do ativo subjacente. Se o estoque se mover 1.00, o preço da opção moverá 0,50. Gamma - a taxa que o delta mudará com base em uma 1 mudança no preço das ações. Theta - o chamado decadência do tempo do preço da opção. Ele mede o quanto o preço se deteriora à medida que a opção se aproxima do vencimento. Vega - o valor do preço da opção mudará com base na volatilidade do ativo subjacente. Como negociar ações Como ganhar renda regular de estoque Investir através de dividendos Como investir pequenas quantias de dinheiro com sabedoria Como comprar ações Como analisar opções de ações Como obter rico Como negociar Forex Como fazer muito dinheiro na negociação de ações on-line Como Para entender as opções binárias Etapas simples para o sucesso da negociação do mercado de ações As seguintes etapas irão prepará-lo para começar a negociar ações e opções em um curto período de tempo, sem problemas e facilmente. As duas primeiras etapas são as mais importantes que você precisa realizar antes de começar a negociar. O terceiro passo é opcional, mas recomendado, e o quarto passo é feito para você por Opções de estoque feitas facilmente (ALGUNS) se você se tornar um membro. 1. Decida se você estará negociando como um indivíduo ou uma empresa. Verifique também se você pode negociar com uma empresa off-shore e uma conta bancária off-shore (isso é vantajoso em certas situações de imposto). Se você é um cidadão norte-americano não-residente, as empresas off-shore e as contas bancárias são extremamente úteis. Mais informações e recursos para ajudá-lo a considerar essas escolhas podem ser obtidos por solicitação através do formulário de contato neste site. 2. Abrir uma conta de negociação A coisa mais importante que você precisa fazer para começar a negociar é configurar uma conta de negociação on-line. É bastante simples de organizar e as empresas fornecem instruções passo a passo. Pode levar um pouco de tempo, então comece agora. Existem várias considerações na escolha da sua conta de negociação. O primeiro fator na determinação do tipo de conta a ser aberta é quanto dinheiro você precisa investir. A troca de estoque apenas, requer muito pouco dinheiro inicial. Você pode fazer isso com apenas 200. Esse tipo de conta não permitirá que você siga minhas recomendações, porém - a maioria das minhas negociações está em opções. Uma conta de opções básicas precisa de um mínimo de inicialização de 2 000. Essa conta permitirá que você troque opções, no entanto, não permite que você negocie com a frequência que desejar. Eu costumo comprar e vender opções no mesmo dia. Uma conta de opções regular permite-lhe trocar, comprar e vender no mesmo dia, 3 vezes por semana. Para ter a flexibilidade de seguir a maioria das minhas recomendações, você precisará configurar três ou mais contas de negociação de opções on-line (cada uma através de uma empresa separada). A melhor escolha se você tiver um capital suficiente é configurar uma conta de negociação diária. Este tipo de conta permite que você troque, compre e venda com a frequência desejada. O investimento em start-up para uma conta de dia de negociação é de 25 000. Se você tiver fundos suficientes para começar com esse tipo de conta, eu recomendaria. Caso contrário, considere abrir três ou quatro contas de negociação de opções regulares (investimento de 6 000 a 8 000 para começar). Mais uma opção que você pode oferecer é abrir ou não uma conta de margem A tem algumas vantagens. Quando você vende uma ação ou opção, o dinheiro está disponível instantaneamente, o que significa que você pode comprar de novo. Uma conta regular leva algum tempo para limpar os fundos de uma venda. Uma conta de margem também significa que você pode emprestar dinheiro para trocar, além de usar seu próprio capital. Atua como uma facilidade de descoberto, dando-lhe acesso a fundos extra. Tenha em mente, no entanto, que se você estiver usando dinheiro emprestado, você será cobrado uma taxa. A principal desvantagem de uma conta de margem é o tempo que leva para ser aprovado. Considere começar uma conta de negociação de opções regulares para que você possa começar a negociar. Você pode então solicitar a aprovação de uma conta de margem. Uma conta regular significa que você está negociando com seu próprio dinheiro e isso é mais rápido para configurar. Outra coisa que você precisa fazer é escolher um corretor. Eu usei os seguintes corretores de negócios on-line com bastante sucesso - eles foram rápidos e eficientes na maioria dos casos. Se você abrir uma única conta, minha primeira preferência é Interactive Brokers. Eles não são apenas mais baratos do que os outros, mas também oferecem informações de opções até o momento. Existem muitos corretores on-line disponíveis e a coisa importante a lembrar é que todos cobram taxas diferentes pelo mesmo serviço. Faz a diferença com sua margem de lucro quando você começa a negociar. 3. Invista em um programa de transmissão em tempo real Esta etapa é opcional, mas eu recomendaria que você considere usar um programa de informação de transmissão em tempo real. Isso fornece preços e informações atualizadas sobre ações e opções. É muito útil saber exatamente quando você deseja comprar e vender. Embora sua empresa comercial on-line lhe dê números, esses números são atrasados ​​de vinte minutos. Vinte minutos podem fazer uma grande diferença A empresa que uso é QUODD Financial Information Services quodd A informação fornecida é ampla e detalhada. Além de cotações em preços de ações e opções, eles possuem informações e novidades da empresa, e muito mais. O preço por mês é bastante razoável para o serviço prestado. A empresa é eficiente, bem organizada e atualizada. 4. Compreender a importância do uso de boas empresas de pesquisa Para obter informações de pesquisa de qualidade superior é um projeto de pesquisa em si. Existem muitos grupos de pesquisa no mercado, mas me levou muitos anos para encontrar quais os que podem fornecer a informação que pode fazer um comércio bem sucedido. Para economizar o tempo e o esforço de encontrar empresas de pesquisa, esse serviço é fornecido por ALGUNS se você se tornar um membro. Uma vez que sua conta de negociação está aberta e você é membro de ALGUNS, você receberá suas primeiras recomendações, e você estará pronto para começar a comercializar Eu uso duas empresas que forneceram consistentemente boas informações e recomendações. Com estas duas empresas, e minhas próprias pesquisas e expertise, as recomendações fornecidas aos membros de ALGUNS produzem um alto percentual de retorno sobre o investimento. O sucesso é simples. Faça o que é certo, do jeito certo, no momento certo. Dica de opção para os comerciantes de Opções de Sucesso não são bem-sucedidas porque ganham. Os comerciantes de opções ganham porque são bem sucedidos.