Forex Basics Exotic Currencies Por quase todas as medidas, o mercado de câmbio é um dos mercados mais diversos do mundo. Isso ocorre porque o mercado cambial abrange as moedas de todas as nações do mundo. Algumas moedas são mais comumente negociadas do que outras, e incluímos uma lista dos principais pares no mercado cambial em um artigo anterior. Mas esse mercado é muito mais amplo do que quatro pares de moeda simples e, aqui, analisaremos alguns dos instrumentos menos negociados, também conhecidos como as moedas exóticas. Existem alguns benefícios e desvantagens para serem vistos ao negociar nessas moedas, por isso é importante exercer algum grau de cautela nessas áreas ao negociar com dinheiro vivo. Seleções disponíveis Aqueles que procuram trocar os principais pares de divisas nunca terão problemas para encontrar um corretor que os tenha oferecido. Mas nem todos os corretores dão acesso às moedas exóticas. Alguns exemplos nesta categoria incluem: Dólar de Cingapura (SGD) Rublo Russo (RUB) Sul-coreano Won (KRW) Tailândia Baht (THB) Peso Mexicano (MXN) Rúpia Indiana (INR) Dólar de Hong Kong (HKD) Sul Africano Rand (ZAR) Em geral, essas moedas serão emparelhadas com uma das principais empresas quando os corretores escolherem disponibilizá-las para os comerciantes. Então, se você quiser negociar qualquer uma dessas moedas exóticas, geralmente será necessário emparelhar-se com o Dólar (USD) ou o Euro (EUR) para assumir uma posição ativa. A lista acima não é, de modo algum, exaustiva, pode incluir todas as moedas do mundo. Mas para aqueles que procuram começar a operar nos exóticos, estas são algumas das opções mais comumente disponíveis através de corretores de Forex de varejo. Diminuição da liquidez Uma vez que estas moedas são muito menos negociadas, é mais difícil encontrar compradores e vendedores activos em todos os níveis de preços de mercado. No jargão do mercado, isso é referido como baixa liquidez, e geralmente leva a uma volatilidade de preços pronunciada quando comparada aos principais pares de moedas. Baixa liquidez e alta volatilidade é uma espada de dois gumes: pode levar a ganhos significativos ou perdas significativas com pré-aviso relativamente pouco. Então, isso é algo que precisará ser considerado antes que qualquer posição em dinheiro real seja tomada nessas moedas. Aumento dos custos de negociação Outro fator a considerar é o aumento dos custos de negociação que estão associados a esses negócios de divisas. Quando uma moeda está menos comum no mercado, quase sempre custa mais para obter acesso a essa moeda. Os custos de negociação no mercado cambial também são referidos como spreads. E quando comparamos os custos de spread médio em um par forex importante com aqueles vistos em um par de moedas exóticas, rapidamente se torna aparente que os prêmios adicionados aqui afetarão negativamente sua rentabilidade global dentro do comércio. Benefícios e vantagens potenciais Mas isso não significa que as moedas exóticas devem ser totalmente evitadas. Na verdade, esses são alguns benefícios nessas áreas para aqueles com uma visão comercial mais longa. Especificamente, as moedas exóticas tendem a se mover em tendências muito mais claramente definíveis. Isso ocorre porque há poucas informações publicamente disponíveis sobre essas economias, portanto, há menos mudanças no viés de mercado quando a maioria da comunidade de comércio forex está buscando estabelecer posições de alta ou baixa. Além disso, muitas dessas moedas estão associadas a taxas de juros muito altas, e isso pode ajudar os comerciantes a adicionar algum retorno de rendimento às suas posições. Isso pode ajudar a compensar 8212 ou mesmo remover 8212 alguns dos custos de corretores adicionados que estão associados a entradas nas moedas exóticas. Ao todo, a negociação em pares de Forex periféricos oferece algumas desvantagens e benefícios interessantes. Devido a isso, eles devem ser considerados como parte de sua abordagem geral. Mas é importante lembrar que essas moedas exóticas são muito mais adequadas para posições de longo prazo, e não como parte de uma perspectiva de negociação de um dia que é mais curto na natureza. Análise fundamental no Forex Trading Ao realizar análises de mercado, geralmente existem duas abordagens tomadas por comerciantes de forex: análise fundamental e análise técnica. Na análise técnica, os comerciantes de divisas avaliam os gráficos de preços para determinar onde as moedas específicas podem ser encaminhadas para o próximo. A análise fundamental é muito mais ampla. Aqui, a análise exige uma avaliação dos fatores econômicos subjacentes que influenciam mais diretamente os ativos em questão. Claro, é quase impossível avaliar todos os fatores relevantes que podem alterar as avaliações de mercado para uma moeda. Portanto, uma das tarefas mais críticas do analista fundamental é separar o trigo da palha e concentrar-se unicamente nos eventos de mercado que são mais importantes. Dados econômicos e bancos centrais Alguns desses eventos incluem a liberação de dados macroeconômicos e as decisões de taxa de juros dos bancos centrais. Qualquer bom analista fundamental consultará um calendário econômico antes de quaisquer transações serem colocadas, pois esse será o melhor indicador de quando a volatilidade do mercado provavelmente aumentará. Os relatórios de dados econômicos, como o número de empregos mensais, a inflação e a produtividade de fabricação, muitas vezes levam a um influxo em novas ordens de mercado à medida que os comerciantes mudam suas perspectivas e reagem às novas informações. Por estas razões, é sempre necessário ter uma idéia de quando esses relatórios são divulgados para que você possa evitar ficar desnecessariamente impedido de sair do seu comércio com prejuízo. Além disso, os comerciantes fundamentais precisarão se manter cientes sobre quais bancos centrais agendaram sua reunião nos próximos dias e semanas. A política do banco central é fundamental para entender onde uma moeda específica provavelmente será dirigida a longo prazo, pois esta é a melhor indicação de onde as taxas de juros provavelmente serão aumentadas ou diminuídas. Taxas de juros mais elevadas são favoráveis para as moedas porque significa que será mais caro emprestar essa moeda. Taxas de juros mais baixas são negativas para as moedas, porque significa que há menos incentivos para manter essa moeda por longos períodos de tempo. Menos incentivo significa menos demanda e maior oferta, e este é um ambiente que geralmente leva a menores avaliações de mercado. Países de importação de petróleo impactados pelos preços do petróleo Claro, existem muitos outros fatores que devem ser considerados pelos comerciantes usando análise fundamental. Os ativos como o petróleo tendem a ser críticos, uma vez que a produtividade de fabricação depende fortemente das mudanças observadas nos mercados de energia. Por exemplo, o Japão importa quase todos os seus fornecimentos de petróleo de países estrangeiros. Então, quando os preços do petróleo aumentam, isso significa que será mais caro para o Japão comprar os suprimentos de energia necessários para gerir a economia em geral. Os comerciantes de moeda poderiam usar essa informação (preços crescentes do petróleo) como base para a venda do iene japonês. Esta seria uma maneira que um comerciante de forex poderia adaptar sua perspectiva e expressar essa visão em uma posição de moeda ativa. Alternativamente, o Canadá tem o segundo maior suprimento de reservas de petróleo conhecidas no mundo (atrás apenas da Arábia Saudita). Isso significa que os preços mais altos do petróleo realmente contribuiriam com benefícios significativos para a economia canadense, pois os refinadores de petróleo poderão então cobrar preços muito mais altos por seus ativos. Quando os preços do petróleo aumentam, os comerciantes de forex poderiam então usar essa informação como base para comprar o dólar canadense. Hipoteticamente, os comerciantes de divisas poderiam combinar a perspectiva negativa no Japão com as perspectivas positivas para o Canadá na estruturação de um comércio em tempo real. Os comerciantes de Forex poderiam comprar o par de moedas CADJPY na expectativa de que os preços mais elevados do petróleo enviariam o CAD mais alto e o JPY mais baixo. Claro, essa perspectiva seria revertida se os preços do petróleo diminuíssem. Isso significa que pode ser sensato tomar posições curtas e vender o par de moedas CADJPY. Combinando eventos Estes são alguns dos fatores envolvidos quando um analista fundamental procura estabelecer uma posição no mercado e executar um comércio. Geralmente, é uma boa idéia ter mais de um argumento fundamental para comprar ou vender uma moeda, pois isso aumenta suas chances de sucesso e pode levar a movimentos de mercado mais vigorosos na linha. No exemplo acima, as posições longas no CADJPY que se basearam em preços mais altos do petróleo se beneficiariam ainda mais se houvesse uma expectativa geral de que os dados econômicos no Canadá estavam melhorando ou que o Banco do Canadá deveria aumentar as taxas de juros. Como ler uma cotação de Forex Os mercados Forex aumentaram rapidamente em popularidade ao longo dos últimos anos, mas muitos comerciantes individuais ainda são intimidados quando olham para alguns dos mecânicos simples dos pares de divisas. Mas quando dividimos os componentes de uma cotação forex, essas questões são resolvidas rapidamente, pois as coisas se tornam mais familiares através de atividades comerciais normais. Uma cotação forex é diferente de qualquer outro veículo comercial porque as moedas não podem ser trocadas por elas mesmas. Em vez disso, as moedas são sempre preços em termos de uma moeda contadora, então você sempre precisará se lembrar de ver pares forex nesse contexto. Moeda da Moeda de Moeda Base No forex, toda vez que você trocar o mercado, verá uma cotação que inclui duas moedas. Por exemplo, o EURUSD representa o relativamente valor do euro em relação ao valor do dólar norte-americano. Você nunca verá um instrumento negociável que mostra o EUR ou o USD por si só. A primeira moeda em qualquer par forex é referida como a moeda base. A segunda moeda no par forex é conhecida como moeda contadora. Uma cotação forex quase pode ser pensada como uma fração, porque o valor da moeda base é sempre igual a um. O valor da contra-moeda é o valor necessário para comprar 1 unidade da moeda base. Então, se o EURUSD estiver negociando em 1.5000, significa que você precisará gastar 1.50 US para comprar um Euro. Valorização Relativa As avaliações no mercado de ações são muito mais diretas. Se o estoque da Apple, Inc. (AAPL) estiver negociando em 500, significa que você pode comprar uma ação na empresa por 500. Você nunca verá um preço cotado que afeta a Apple contra o Google (AAPLGOOG). Mas quando trocamos moedas, você está sempre trocando uma moeda por outra 8212, então você precisará conhecer o valor de ambas as moedas em relação um ao outro. Vamos dar uma olhada em como o EURUSD é plotado em um gráfico: Gráfico Fonte: Google Finance O que o gráfico acima nos diz Primeiro, podemos ver os preços em constante aumento, e depois eles começam a cair. Mas, uma vez que estamos olhando o valor relativo de duas moedas diferentes. Como essa informação deve ser interpretada Gráfico Origem: Google Finance Remember, a primeira moeda em qualquer par forex é chamada de moeda base. Isso significa essencialmente que é a base do número de cotação que está associado ao par. Então, quando os preços estão subindo no gráfico, isso significa que a primeira moeda (neste caso, o EUR) está ganhando. Quando os preços no gráfico estão caindo, isso significa que a moeda do contador está ganhando. No exemplo em tempo real acima, podemos ver o EUR ganhar força na primeira metade do histórico traçado. Um pouco depois do ponto médio, o USD começa a assumir e isso envia o preço cotado no EURUSD mais baixo. Preço da compra Preço de venda Os fatores finais a considerar são o preço da oferta e o preço do pedido. Há sempre duas partes para cada cotação forex, e há sempre duas partes para a cotação de preços oferecida pelo seu corretor forex. Os corretores tentam facilitar isso, dando aos comerciantes dois preços diferentes que são claramente visíveis e rotulados para oferecer e pedir. Em outros casos, eles são rotulados como comprar e vender. Vamos ver o gráfico abaixo: Aqui, podemos ver dois valores de preço diferentes no EURUSD: 1.34568 e 1.34588. O primeiro valor é rotulado aqui como o preço de venda. Outros corretores rotularão esse primeiro valor como o preço da oferta. Isso pode parecer contraintuitivo porque a licitação parece comprar. Mas as coisas são rotuladas desta forma, porque este é o preço pelo qual o corretor está disposto a vender o acesso a esse par de moedas. Se você estivesse entrando no mercado com uma posição curta, seu preço de entrada neste caso seria 1.34568. O segundo valor é rotulado aqui como o preço de compra. Outros corretores rotularão esse primeiro valor como o preço da peça. Se você entrou no mercado com uma posição longa, seu preço de entrada seria 1.34588. É fundamental entender essas diferenças porque seus lucros e perdas globais dependerão da diferença entre seu preço de entrada e seu preço de saída. Se você entender mal o nível de entrada exato onde o seu comércio é um lugar, torna muito mais difícil planejar uma abordagem estratégica mais ampla. O gerenciamento de comércio é fundamental e você sempre precisará conhecer o nível de preços no qual as suas entradas comerciais são colocadas. Alavancagem e margem Um dos aspectos mais atraentes do mercado forex é a capacidade de negociar usando alavancagem. Muitos corretores oferecerão alavancagem potencial que é tão alta como 400: 1 ou 500: 1, e isso é algo que pode transformar até as contas de negociação menores em posições de mercado maciças. Existem alguns riscos críticos que devem ser considerados aqui, no entanto, como a promessa de ganho excessivo também pode levar a perdas debilitantes. Muitos comerciantes especializados apontam para contas sobreavaliadas como um dos maiores erros cometidos por novos comerciantes. Aqui vamos analisar algumas das especificidades envolvidas na negociação de divisas em posições alavancadas. Alavancagem Definida Então, o que exatamente é negociar em alavancagem Especificamente, a negociação em alavancagem significa que você pode colocar uma pequena quantia de dinheiro para comandar uma posição muito maior. Por exemplo, digamos que você abre uma posição usando uma alavanca de 100: 1. Neste caso, você só será obrigado a ter 1 na sua conta de negociação por cada 100 em tamanho de negociação. Então, se você quisesse abrir uma posição de 100.000, você precisaria ter 1.000 na sua conta de negociação. Perspectivas como essa parecem altamente atraentes para aqueles com pequenas contas comerciais. Em um caso como este, você poderia capturar todos os lucros disponíveis em uma posição que de outra forma seria incontornável. Mas nada na vida é livre e toda vez que você aumenta seu potencial de recompensa, você também está aumentando seu potencial de risco. Isso é algo que está perdido em muitos novos comerciantes que se concentram apenas em lucros possíveis e nada mais. Mas é esse tipo de mentalidade que rapidamente leva a perdas significativas e saldos da conta comercial reduzida. Chamadas de margem Vamos voltar a olhar para o exemplo acima e dizer que você estabeleceu uma posição de 100.000 no EURUSD usando alavancagem de 100: 1. Aqui, o tamanho da sua posição seria de 100.000 e sua margem comercial seria 1.000. Se o comércio funcionar a seu favor, você mantém todos os lucros associados com esse tamanho de posição. Mas se o mercado funcionar contra você, as coisas começarão a ficar difíceis se o saldo da sua conta cair abaixo de 1.000 (o que é necessário para manter a posição aberta). Se isso ocorrer, uma chamada de margem será executada e sua troca será imediatamente encerrada em uma perda. Este é um evento altamente negativo porque pode acontecer em tempos inesperados e tornar-se muito caro. Manutenção de um Outlook de Proteção Por esses motivos, nunca é uma boa idéia tirar mais alavancagem do que sua conta pode lidar. Os comerciantes que se tornam muito gananciosos e se concentram apenas nos lucros não estarão preparados se o mercado começar a funcionar na direção errada. Os níveis de alavancagem nunca devem ser maximizados, e os comerciantes devem sempre ter certeza de que o saldo da conta pode suportar movimentos adversos sem disparar uma chamada de margem. Parar as perdas e o bom gerenciamento do comércio são críticos aqui, pois você sempre deve ter uma compreensão exata sobre a quantidade de risco que está em vigor para qualquer comércio. Como regra geral, as perdas totais para qualquer comércio nunca devem exceder 2-3 do saldo total da sua conta. Isso inclui os lucros e perdas maximizados que são gerados através do uso de alavancagem. Então, em vez de tentar vencer o mercado e ficar rico durante a noite, é muito melhor ter uma abordagem lenta e protetora que lhe permitirá crescer o saldo da sua conta ao longo do tempo. Sem isso, é muito mais provável que você perca toda a sua conta de negociação muito mais rapidamente do que esperava. Quanto maior a oportunidade, maior o risco. E se sua conta não suportar esse risco, você precisará mudar sua abordagem. Isso não significa que a alavancagem deve ser evitada por completo, mas isso significa que os níveis de alavancagem acima de 5: 1 ou 10: 1 devem ser abordados com extrema cautela. Análise técnica em Forex Trading À medida que a comercialização de computadores se torna cada vez mais prevalente nos mercados financeiros, continuamos a ver aumentos significativos em popularidade em relação às estratégias de análise técnica. Especificamente, a análise técnica refere-se a métodos para avaliar a atividade do gráfico histórico que são usados para prever futuros movimentos de preços no futuro. A idéia central aqui é que a história se repete e que os mercados tendem a funcionar em tendências identificáveis. Essas tendências podem então ser usadas para definir uma perspectiva positiva ou negativa para os preços do forex e dar aos comerciantes uma idéia de se uma moeda específica deve ser comprada (em posições longas) ou vendidas (em posições curtas). Os novos para essas idéias geralmente são atingidos com algum grau de ceticismo. Como poderia ser possível que os comerciantes de forex simplesmente vejassem um gráfico de preços e saibam onde os mercados estão indo no futuro. Mas questões como estas perdem o ponto em grande parte. A análise técnica não nos diz definitivamente onde os mercados estão indo. Em vez disso, a análise técnica nos dá uma idéia de onde é provável que os mercados viajem no futuro. Pense nisso em termos de probabilidades e não como uma previsão de bola de cristal. Benefícios das Estratégias Gráficas A análise técnica difere da análise fundamental na medida em que o último se concentra em fatores econômicos subjacentes que poderiam determinar as perspectivas para um par forex. Mas a análise fundamental às vezes pode ser de natureza muito vaga e torna difícil para os comerciantes de forex definir posições claras em um comércio ativo. É aí que os métodos de análise técnica realmente começam a brilhar. Uma vez que estas abordagens procuram áreas onde compradores e vendedores já entraram no mercado no passado. Esses tipos de estratégias podem realmente remover muitas adivinhações que geralmente acompanham o estabelecimento de novas posições de divisas. A análise técnica pode soar excessivamente complicada para os não iniciados. Mas o fato é que os métodos cartistas exigem muito menos dados do que a análise fundamental, e isso pode ser altamente valioso, especialmente nos casos em que os comerciantes usam prazos de curto prazo como base de sua abordagem. Paradas, entradas e metas de lucro Muitos argumentarão que o principal problema com a análise fundamental é que é muito difícil escolher níveis de preços exatos para entrar e sair do mercado. No entanto, qualquer comércio forex bem estruturado deve incluir níveis de entrada específicos, níveis de perda de parada e níveis de lucro. Sem isso, você está se abrindo aos caprichos do mercado e um potencial muito maior de perdas desnecessárias. Por estas razões, os analistas técnicos geralmente são considerados como tendo a vantagem sobre suas contrapartes fundamentalistas, uma vez que os níveis de preços específicos precisam ser identificados. Trading Tools Então, como é exatamente a análise técnica conduzida Esta é uma questão importante, mas há muitas abordagens a serem discutidas em qualquer instância. Para obter um amplo esboço, alguma terminologia deve ser introduzida. As Tendências ajudam os comerciantes a identificar a ampla direção do mercado e um melhor senso de onde a maioria está posicionando. Os padrões de gráficos dão aos comerciantes uma idéia de quando as tendências estão mudando e a extensão em que um movimento de preço determinado provavelmente continuará. Indicadores e Osciladores executam a atividade de preço forex através de fórmulas matemáticas complicadas e podem produzir sinais que mostram quando um bem específico se tornou sobrecompra ou sobrevenda. Todas essas ferramentas de negociação serão discutidas mais adiante em artigos posteriores. Nesta fase, é principalmente importante ter uma idéia das maneiras como os analistas técnicos vêem o mercado, os benefícios que podem ser encontrados usando essas estratégias e uma introdução a algumas das terminologias críticas que você provavelmente irá encontrar na linha. Em suma, os analistas técnicos usam a atividade do gráfico de preços passado para tirar conclusões sobre o que pode acontecer no futuro. Essa abordagem pode ser usada de forma isolada ou em combinação com análise fundamental para definir o viés de posicionamento no mercado cambial. Os principais pares Na maioria das classes de ativos, geralmente há alguns recursos importantes que os comerciantes tendem a dar a maior atenção. Nas commodities, isso pode ser o petróleo e os metais preciosos. Em ações, isso pode ser nomes de blue chip como a Microsoft e a General Electric ou em índices de benchmark como o FTSE 100 e o SampP 500. Nos mercados de forex, a mesma regra é verdadeira e a maior parte da atenção do comerciante é focada nas quatro principais divisas Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCHF. Você pode estar percebendo um tema comum aqui, pois cada um desses pares se relaciona com o dólar americano de alguma forma. Isso ocorre porque o dólar é considerado a moeda de reserva mundial e é o ativo mais líquido que pode ser encontrado nos mercados cambiais. Aqui, dissecaremos esses pares de moedas comumente negociados e discutiremos uma parte da terminologia que é usada quando os comerciantes usam esses ativos para estabelecer posições no mercado cambial. O EURUSD é o mercado de forex para cotizar o valor do euro em relação ao valor do dólar norte-americano. Se o EURUSD estiver negociando em 1.3500, mostra que o mesmo Euro é atualmente igual a 1.35 dólares americanos. Em termos de jargão comercial, a actividade comercial no EURUSD também é referida como a negociação do Euro. Claro, há muitos outros pares de divisas que incluem o EUR, mas aqueles que procuram expressar um viés de negociação no Euro normalmente fazem isso usando o EURUSD. Aqueles que negociam no EURUSD geralmente permanecerão conscientes das forças econômicas que mais impactam diretamente a zona do euro e os Estados Unidos. Isso também significa assistir os diferenciais das taxas de juros que foram estabelecidos pelo Banco Central Europeu e pela Reserva Federal dos EUA. O EURUSD tende a trocar de formas altamente correlacionadas com o GBPUSD, uma vez que ambos os pares são denominados em dólares dos EUA e a economia do Reino Unido compartilha uma relação estreita com as tendências observadas na zona do euro. O USDJPY é o segundo par de comércio mais comum nos mercados cambiais (atrás apenas do EURUSD). O USDJPY mostra o valor do dólar norte-americano em relação ao valor do iene japonês. Se o USDJPY estiver negociando em 105,50, mostra que o dólar americano é atualmente igual a 105,5 ienes japoneses. A atividade de negociação no USDJPY também é referida como a negociação do dólar-ienes. Aqueles que negociam no USDJPY precisam estar conscientes de quaisquer mudanças nas tendências econômicas japonesas, bem como quaisquer declarações de política pública divulgadas pelo banco central do país, o Banco do Japão (BoJ). Historicamente, o iene japonês tem sido associado a taxas de juros muito baixas, e isso faz com que pares forex pareçam os bons veículos do USDJPY para entrar em estratégias de negociação de carry (o que será discutido em profundidade em um artigo posterior). As mudanças de preços no USDJPY tendem a mostrar altas correlações com o USDCHF, já que ambos os pares de divisas estabelecem o dólar norte-americano como sua moeda base. O GBPUSD mostra o valor da libra britânica em relação ao valor do dólar norte-americano. Se o GBPUSD estiver negociando em 1,70, mostra que a libra britânica é atualmente igual a 1,70 dólares americanos. A atividade de negociação no GBPUSD também é referida como a negociação da libra esterlina ou a negociação do cabo. Aqueles que negociam no GBPUSD precisam estar conscientes de quaisquer mudanças nas tendências econômicas do Reino Unido, bem como quaisquer declarações de política pública divulgadas pelo banco central do país, o Bank of England (BoE). Historicamente, as avaliações na Libra britânica são altamente sensíveis às mudanças na inflação do consumidor. A inflação mais elevada geralmente significa taxas de juros mais altas (otimista para a Libra), enquanto uma inflação mais baixa sugere menores taxas de juros no futuro (de baixa para a Libra). As variações de preço no GBPUSD tendem a apresentar baixas correlações com o USDCHF, já que o par Forex GBPUSD estabelece a libra britânica como sua moeda base. O USDCHF mostra o valor do dólar norte-americano em relação ao valor do franco suíço. Se o USDCHF estiver negociando em 1,10, mostra que o dólar americano é atualmente igual a 1,1 francos suíços. A atividade de negociação no USDCHF também é referida como a negociação do Swissy. Aqueles que negociam no USDCHF assistirão ao desenvolvimento das tendências econômicas na Suíça e às declarações de política pública divulgadas pelo banco central do país, o Banco Nacional Suíço (SNB). Historicamente, o franco suíço está associado à compra e venda de refúgio seguro, de modo que a moeda tende a aumentar em tempos de incerteza econômica global e depois cai durante períodos de estabilidade econômica. O que é Forex Nos últimos anos, os mercados de operações financeiras viram mudanças drásticas. Uma dessas mudanças tem sido o aumento de popularidade para as moedas de negociação. Essas negociações são realizadas através do mercado cambial 8212 ou do forex. Os comerciantes da moeda são capazes de capitalizar as flutuações no preço de mercado quando compram uma moeda em troca de outra. Enquanto você for capaz de antecipar com precisão qual moeda irá mostrar força relativa 8212 e depois comprar essa moeda, 8212 lucros significativos podem ser feitos. Embora a negociação forex possa parecer nova e tímida para alguns, é realmente o maior e mais comum mercado comercializado do mundo. Cada dia, mais de 2 trilhões flui através do mercado de câmbio 8212 e muitas dessas transações são conduzidas por especuladores que buscam lucrar com as potenciais mudanças na avaliação de mercado que são vistas de forma quase constante. Para obter alguma perspectiva relativa aqui, 2 trilhões são aproximadamente 10 vezes o volume total de negociação de todas as bolsas mundiais combinadas. Portanto, qualquer sugestão de que o novo mercado forex for de alguma forma ilegítima seria enganosa. Todos, desde os pequenos comerciantes de varejo até os grandes bancos de investimento, tendem a ter pelo menos alguma exposição nesses mercados, por isso é fundamental para os comerciantes ter algum senso de como essas áreas operam. Impacto das Transações Internacionais Claro, nem todas essas transações são conduzidas por especuladores. Muitas são transações comerciais regulares que são conduzidas por empresas estrangeiras. Por exemplo, se uma concessionária de automóveis no Reino Unido quiser comprar um BMW alemão por seu lote, o revendedor de automóveis do Reino Unido precisará converter Libras britânicas (GBP) em Euros (EUR) para completar a transação. Em sua própria maneira, uma transação como essa aumentaria o valor do euro e diminuirá o valor da libra esterlina, pois sugeriria mudanças na dinâmica da oferta de ambas as moedas. Esses tipos de transações ocorrem todos os dias e podem influenciar o valor relativo dos ativos individuais no mercado cambial. Forex Trading: O que está em jogo Quando os comerciantes de divisas são capazes de antecipar com precisão quais moedas provavelmente aumentarão (e que provavelmente cairão), lucros de investimento significativos podem ser capturados. Existe uma grande variedade de estratégias potenciais que podem ser usadas para fazer essas previsões no mercado forex, e estas serão abordadas em profundidade em artigos posteriores. Nesta fase, é importante lembrar que qualquer comércio forex envolverá a compra e venda simultânea de duas moedas diferentes. Aqui você literalmente estará trocando uma moeda por outra. Se você pode prever com sucesso quais dessas duas moedas serão mais fracas e quais serão mais fortes, os lucros serão realizados. Caso contrário, existe o potencial de perdas na sua conta de negociação. Este é outro ponto crítico para lembrar: o comércio de Forex vem com seu próprio nível de risco. Por estas razões, geralmente é aconselhável para os comerciantes de divisas começarem com uma conta de demonstração que lhe permitirá trocar o mercado em condições de vida usando dinheiro virtual. Isso o ajudará a evitar o impacto de muitos erros de novato que deixaram muitos comerciantes sem dinheiro antes mesmo de começarem. O comércio de Forex precisa ser abordado como uma disciplina estrategicamente, ao invés de como uma slot machine de jogo. Esta é a única maneira de garantir um sucesso sustentável a longo prazo. Benefícios da liquidez Para os investidores que estão pensando em começar na negociação forex, existem alguns benefícios exclusivos que devem ser considerados. Como o mercado de negociação mais líquido do mundo, os comerciantes são facilmente capazes de navegar em posições potenciais 24 horas por dia, sete dias por semana. Isso não é algo que pode ser dito para alguns dos métodos de investimento mais tradicionais (por exemplo, ações ou fundos mútuos). Ao negociar Forex, é muito mais fácil para os investidores se deslocar para dentro e fora de posições, sem muitas das preocupações de liquidez que inibem muitas operações de ações tradicionais. Para aqueles com uma mentalidade mais ativa, isso apresenta vantagens críticas, pois nunca haverá dificuldades ou atrasos quando se busca capitalizar um movimento de mercado emergente. Moedas de mercadoria Nos mercados de divisas, a maioria das moedas tende a ser associada a eventos específicos ou a classes de ativos. Por exemplo, o franco suiço é tipicamente considerado como uma moeda de refúgio seguro, que é comprada em tempos de incerteza econômica generalizada e desgastada quando o ambiente global se estabiliza. Outras moedas estão mais ligadas a ativos específicos. Três moedas que se enquadram nesta categoria são conhecidas como as moedas de commodities. Em termos de símbolos de divisas, estes incluem o dólar australiano (AUD). O Dólar da Nova Zelândia (NZD). E o dólar canadense (CAD). Aqui, analisaremos os pares de divisas que são mais comumente usados para expressar posições nas moedas de commodities e discutem as formas em que as previsões de preços podem ser feitas ao desenhar comparando esses pares com os movimentos observados nas commodities de energia e metais. O AUDUSD é o mercado de Forex para cotizar o valor do dólar australiano em relação ao valor do dólar norte-americano. Se o AUDUSD estiver negociando em 0.9000, ele mostra que o dólar australiano atualmente é igual a 90 centavos EUA. A atividade de negociação no AUDUSD também é referida como a negociação do Aussie. Aqueles que negociam no AUDUSD procurarão muitas vezes as tendências de preços nos mercados de metais como forma de prever onde as avaliações de forex podem se mover em seguida. Por exemplo, as principais seções da economia australiana estão centradas na mineração de cobre e metais preciosos 8212 geralmente para venda posterior para mercados asiáticos emergentes. Então, se começarmos a ver fortes movimentos de alta em cobre, haverá muitos comerciantes de forex que procuram comprar o AUDUSD em antecipação aos movimentos mais avançados. Muitos outros fatores estão envolvidos ao tentar colocar uma avaliação adequada na moeda australiana e é sempre uma boa idéia ter algum senso da posição política atual no Reserve Bank of Australia (RBA). But since the fate of the AUDUSD is so closely tied to metals prices, it is also considered to be a commodity currency. The NZDUSD shows the value of the New Zealand Dollar against the value of the US Dollar. If the NZDUSD is trading at 0.7500, it shows that the one New Zealand Dollar is currently equal to 75 cents US. Trading activity in the AUDUSD is also referred to as trading the Kiwi. From an economic standpoint, the New Zealand economy is heavily agricultural and sensitive to changes seen in global commodities prices. Price moves in the NZD are also highly correlated to valuation changes seen in the AUDUSD because the Australian and New Zealand economies are significantly interconnected. Additional factors to consider when trading the Kiwi include any stated policy changes at the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) . The NZD is typically associated with high interest rates and will often benefit when a majority of market traders are looking to establish carry trades. The USDCAD shows the value of the US Dollar against the value of the Canadian Dollar . If the AUDUSD is trading at 1.2500, it shows that the one US Dollar is currently equal to 1.25 Canadian Dollars. Trading activity in the USDCAD is also referred to as trading the Loonie. Those trading in the USDCAD will often look to price trends in oil markets as a way of forecasting where forex valuations might move next. Canada has the worlds second largest supply of known oil reserves (behind only Saudi Arabia), so the value of the countrys currency is closely correlated to the underlying price of oil. For example, any bullish movements in oil prices will also lend a supportive tailwind to the value of the Canadian Dollar. In the USDCAD, this would mean a lower quoted rate because the Canadian Dollar is the counter currency in this forex pair (a higher CAD means a lower USDCAD). Any bearish movements seen in oil prices tends to create a bearish effect in the Canadian Dollar, which means upward moves in the USDCAD. Those trading this currency pair should also have a firm understanding of the current policy stance at the Bank of Canada (BoC) . How To Calculate Profits And Losses When you get started in forex trading, it might be very tempting to jump right in and start establishing new positions. After all, you can make any money if you are not committed in the market, right Unfortunately, this is the type of mindset that can quickly lead to excessive losses and depleted account balances. So, you will always need to take a tempered approach and possess a conservative outlook when you are committing real money to the forex market. Proper Trade Structuring The first step before placing any forex trade is to properly structure your position. This means having a crystal clear idea of where you will place your trade entry, where you will exit the market if things work in the wrong direction, and where you will take your profits if the next trends work out favorably. In order to determine the position sizes that are appropriate for your trading account, you will need to know how to calculate profits and losses in each position. Most computer trading platforms will calculate your profits and losses automatically once the position is open. But if you do not do this manually before the trade is placed, you will not be able to set your profit targets and stop losses in the right areas. Profit Trading Example To gain a better understanding in these areas, we will consider two trading examples 8212 one where profits are realized and another trade that results in a loss. Lets assume that the BidAsk in the EURUSD is currently 1.361013. This would mean that you could buy one Euro for 1.3613 and sell one Euro for 1.3610. Assume that you have a bullish stance on the EURUSD currency pair and you buy the pair at 1.3613. Your position size is 100,000 Euros, which are bought for 136,130 US Dollars. If you execute this trade using 10:1 leverage (10 margin), your initial cash outlay (margin deposit) is 13,613. Lets assume that the market works in your favor, and valuations in the EURUSD rises to 1.364346. You decide to capture your gains and close out the trade. Current prices show that you can sell your Euros at a market price of 1.3643. In terms of pip values, you have captured 30 pips . How does this work out to real money values Initially, you bought 100,000 Euros for 136,130 US Dollars. Then, you sold those 100,000 Euros for a total of 136,430. The difference here is 300 (136,430-136,130). Immediately, you will see your total account balance rise by 300. Loss Trading Example Next, we will look at how a losing trade would unfold. Assume that we still buy in at 1.3613. The position size is 100,000 Euros, which are bought for 136,130 US Dollars. The trade is executed using 10:1 leverage (10 margin), your initial cash outlay (margin deposit) is 13,613. Now we will assume that the bullish trade works out unfavorably, and market prices fall to 1.360306. We decide to cut the losses on the assumption that our initial trading bias was incorrect. In order to close the position, you must sell back the Euros you initially purchased. This is done at the market price of 1.3603, with a total value of 136,030 US Dollars. This is less than the initial value, so our account will immediately be debited at a loss of -100 (136,030-136,130). Establishing Risk These types of calculations are important, and will allow you to establish your total risk level before you enter into any specific trade. Some traders will look at potential losses in terms of the amount of money that is being put at risk at any given time. Other traders will set risk as a percentage of account size (2-3 is a good general rule). In any case, do not make the mistake of executing a position without first knowing your maximum potential losses, as this will prevent unfavorable surprises down the line. Options Basics Forex BasicsForex, CFD amp Gold Trading are in our DNA FXCM A Leading Forex Broker WHAT IS FOREX Forex is the market where all the worlds currencies trade. O mercado cambial é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume de negócios diário médio superior a 5,3 trilhões. Não há troca central, pois troca sobre o balcão. A negociação de Forex permite que você compre e venda moedas, semelhante ao estoque, exceto você pode fazê-lo 24 horas por dia, cinco dias por semana, você tem acesso à negociação de margem e você ganha exposição aos mercados internacionais. A FXCM é uma corretora de Forex líder. MERCADOS MÚLTIPLOS COMERCIAIS EM UMA PLATAFORMA Com a FXCM, você pode trocar sua opinião de divisas, índices de ações e commodities, tudo de uma plataforma poderosa. Criado em casa para atender às demandas dos comerciantes em todo o mundo, a Trading Station oferece uma experiência comercial incomparável. Com a Trading Station, você não só obtém acesso Desktop, Web e móvel robusto e conveniente, você também obtém uma vantagem comercial com capacidades de plataforma exclusivas para uma única oferta de software. Explore a Estação de Negociação. 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